Beste Aktien Abgedeckt Call Optionen

Was sind die besten Aktien für abgedeckte Anrufe 5 Kriterien für eine erfolgreiche Call Writing Stock Selection Was sind die besten Aktien für abgedeckte Anrufe Dies ist eine wichtige Frage, ob Sie schriftlich abgedeckt Call-Optionen für das Einkommen oder als Teil eines längerfristigen Leveraged Investing-Ansatz. Obwohl das Schreiben abgedeckter Anrufe ist eine relativ einfache und konservative Option Strategie. Gibt es noch eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, wie erfolgreich youre gehen, um als Anruf Verfasser sein. Einer dieser Faktoren ist natürlich die Aktienauswahl. Also, wie Sie gehen über die Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe Was folgt sind, was ich als die fünf wichtigsten Kriterien für Call Schreiben Aktienauswahl: Qualitätsfirmen Wählen Sie qualitativ hochwertige Unternehmen bei der Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe. Ich gebe zu, dass Im ein bisschen ein gebrochener Rekord über diese, vor allem, wenn es um langfristige Investitionen geht. Aber Qualität Aktienauswahl ist auch kritisch, wenn es darum geht, gehandelte abgedeckt Anrufe. Es ist so einfach von saftigen Prämien auf weniger als ideale Unternehmen versucht werden, aber wenn Premium ist die einzige Kriterien, die Sie betrachten, wird es nicht lange, bevor Sie wirklich verbrannt werden. Abgedeckte Anrufe bieten einige Nachteile Schutz, aber wenn der Boden fällt aus einer Aktie, youre zu erkennen, wie paltry, dass Schutz war. True, wenn Sie Anrufe für Einkommen zu verkaufen, ist die Bestandsaufnahme vorübergehend und beiläufig. Aber auch wenn Sie nicht eine langfristige Investor, Eigentum ist immer noch Eigentum. Und kurzfristig kann auch vorübergehender Besitz eines mittelmäßigen Unternehmens zur falschen Zeit zu gravierenden Schmerzen führen. Das alte Sprichwort des Schreibens bedeckte Anrufe nur auf Aktien, die Sie nicht besitzen besitzen, hat eine Menge Verdienst zu ihr. Wenn die zugrunde liegenden Aktien einen signifikanten Umzug nach unten, haben Sie immer die Wahl des Versuchens irgendeine Form von Rolling out, wie Sie für den Bestand warten, um wieder zu kommen. Alles andere gleich, je höher die Qualität des Unternehmens, desto glaubwürdiger wird diese Wahl. Technische Analyse und abgedeckte Anrufe Technische Analyse ist wahrscheinlich so viel Kunst wie Wissenschaft, aber es ist immer noch ein kritisches Instrument bei der Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe. Wenn Sie eine Aktie zu schreiben, um Anrufe auf, verwenden Sie Ihre Lieblings-Aktien-Charting-Software (oder schauen Sie sich die kostenlose Charts bei StockCharts) und betrachten verschiedene kurze, zwischenzeitliche und längerfristige Zeitrahmen. Sind Sie in der Lage, klar identifizierbare Bereiche der Unterstützung und Widerstand zu sehen. Je einfacher das Diagramm zu lesen ist, desto vorhersehbarer sind die Aktienbewegungen wahrscheinlich in der Zukunft. Im Gegensatz dazu ist eine Aktie vermutlich nicht für gedeckte Anrufe geeignet, wenn der Aktienkurs unberechenbar ist, oder wenn er häufig mit großen gleitenden Durchschnitten wie dem 50-Tage - und dem 200-Tage-Kurs verstößt oder wenn Unterstützung und Widerstand entweder unklar oder inkonsistent sind. Volatilität, Premium und die besten Aktien für abgedeckte Anrufe Im Zusammenhang mit den vorherigen Punkten über die technische Analyse haben die besten Aktien für abgedeckte Anrufe genügend implizite Volatilität, attraktive Prämien bereitzustellen, ohne so volatil zu sein, dass der zukünftige Aktienkurs im Wesentlichen unvorhersehbar ist. Für langfristige Investoren in qualitativ hochwertige Unternehmen ist die Volatilität kein Risiko. Für Händler (einschließlich Call-Autoren) ist Volatilität sowohl Risiko als auch Chance. Aber es ist eine feine Linie. Als Netto-Option Verkäufer. Sie erhalten bezahlt, um jemand anderes Risiko zu übernehmen. Für abgedeckte Anruf Schriftsteller, ist das Risiko, das Sie davon ausgehen, Aktienbesitz auf jemand elses Namen, während sie behalten die meisten, wenn nicht alle der kurzfristigen potenziellen Preisschätzung nur sicher sein, dass Sie nicht zu viel Risiko zu übernehmen, um Ihre Option Einkommen Ziele erreichen . Es ist wichtig, dass die Optionen Markt auf eine bestimmte Aktie, die Sie als ein abgedeckter Call Kandidat ausreichend flüssig. Wenn die Optionen zu illiquide sind (d. h. sehr wenige Verträge werden gehandelt), werden Ihre Trades leiden. Nicht nur wird die Bid-Ask-Spread zu breit für eine gute Preisgestaltung (egal ob Sie verkaufen einen Anruf oder den Kauf es zurück), aber wenn Sie jemals brauchen, um anzupassen oder rollen eine Position, die begrenzte Anzahl der Streik Preise und Verfall Monate verfügbar ist wirklich zu verengen Deine Entscheidungen. Keine oder minimale Dividenden Dividenden werden nicht viel erwähnt, wenn es darum geht, abgedeckte Anrufe zu schreiben, außer in Diskussionen darüber, ob ein Anruf frühzeitig ausgeübt werden könnte. Aber Sie sollten sich bewusst sein, dass Dividenden eine Rolle bei der Optionspreisanmeldung spielen. In der Theorie, am Tag ein Unternehmen zahlt eine Dividende. Sollte die Aktie um den Betrag der Dividende niedriger handeln, weil das Geld nicht mehr im Besitz oder unter der Kontrolle der Gesellschaft liegt. Zum Beispiel, lassen Sie uns sagen, dass die XYZ Zipper Company eine 0,50 Share Dividende am 1. Juni bezahlt. Alles andere gleich, am 1. Juni, die Unternehmen insgesamt Wert sollte von 0,50share abnehmen, da das ist die Menge, die gerade aus der Tür ging. Offensichtlich ist es das Angebot und Nachfrage von Käufern und Verkäufern, die letztlich bestimmen den Aktienkurs, aber die Dividendenausschüttung ist immer noch ein kurzfristiger Gegenwind gegen die Aktie. Nettoergebnis Die Prämie, die Sie vom Verkauf des Anrufs erhalten, wird in etwa durch den Betrag der Dividende für die Verfallmonate, die den Dividendenausschüttungstermin beinhalten, reduziert. Der Takaway ist dies: je höher die Dividendenausschüttung, desto mehr eine schlechte, dass die Dividende auf die Prämieneinnahmen werden youll erhalten verkaufen Anrufe werden. Ihre beste Wette für die Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe ist es, Ihre Auswahl auf diejenigen Aktien, die Null oder kleine Dividenden zahlen zu begrenzen, oder aber stellen Sie sicher, dass Sie Zeit der Dividendenzyklus, so dass Sie keine Short-Call-Positionen bei der Verteilung. Rückkehr von Best Stocks für abgedeckte Anrufe zu abgedeckten Anrufen Überblick Rückkehr von Best Stocks für abgedeckte Anrufe zu Great Option Trading-Strategien Home PageWriting Covered Anrufe auf Dividend Stocks Für den gleichen Ausübungspreis. Die Aufruf Prämien erhöhen die weiter gehen Sie gehen. Für denselben Verfall sinken die Prämien mit steigendem Ausübungspreis. Die Bestimmung der entsprechenden abgedeckten Aufforderung zum Schreiben ist somit ein Kompromiss zwischen dem Auslauf - und Ausübungspreis. In diesem Fall, sagen wir, entscheiden wir über den 52,50 Basispreis, da der 50-Anruf bereits ein wenig im Geld liegt (was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Aktie vor dem Verfall aufgerufen werden kann), während die Prämien bei den 55 Anrufen ebenfalls sind Niedrig, um unser Interesse zu rechtfertigen. Da wir Anrufe tätigen, muss der Angebotspreis berücksichtigt werden. die 52,50 Anrufe Juni Schreiben wird Prämie von 0,21 (oder etwa 2,7 annualisiert) zur Verfügung stellen, während die 17 Anrufe Juli eine Prämie von 0,34 (2,9 annualisiert) und die 21. August Anrufe holen geben Prämie von 0,52 (3,2 annualisiert). Annualisierte Prämie () (Optionsprämie x 52 Wochen x 100) Aktienkurs x Wochen zum Verfallsdatum. Jeder Call Optionskontrakt hat 100 Aktien als Basiswert. Angenommen, Sie kaufen 100 Aktien von Verizon zum aktuellen Preis von 50,03, und schreiben Sie die August 52,50 Anrufe auf diese Aktien. Was wäre Ihre Rückkehr, wenn die Aktie über 52,50 steigt, kurz bevor die Anrufe auslaufen und aufgerufen wird, würden Sie den 52,50 Preis für die Aktie erhalten, wenn sie angerufen wird und hätte auch eine Dividende von 0,55 am 1. August erhalten Ist daher: (0,55 Dividende erhielt 0,52 Call Prämie erhielt 2,47) 50,03 7,1 in 17 Wochen. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 21,6. 2,47 ist die Differenz zwischen dem Preis, der beim Erwerb der Aktie eingegangen ist, und dem ursprünglichen Kaufpreis von 50,03. Sollte die Aktie bis zum 21. August nicht über dem Basispreis von 52,50 handeln, erlöschen die Anrufe nicht ausgeübt und Sie behalten die Prämie von 52 (0,52 x 100 Aktien) abzüglich der bezahlten Provisionen. Die Meinung scheint auf die Weisheit der schriftlichen Anrufe auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen geteilt werden. Einige Option Veteranen befürworten Aufruf schriftlich auf Dividendenbestände basierend auf der Ansicht, dass es Sinn macht, die maximal mögliche Rendite aus einem Portfolio zu generieren. Andere behaupten, dass das Risiko, dass die Aktie weggeräumt wird, nicht die mühsamen Prämien wert ist, die aus dem Schreiben von Anrufen an einer Aktie mit hoher Dividendenrendite zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass Blue-Chip-Aktien, die relativ hohe Dividenden zahlen in der Regel in defensive Sektoren wie Telekommunikations-und Utilities gruppiert sind. Hohe Dividenden dämpfen in der Regel die Aktienvolatilität, was wiederum zu niedrigeren Optionsprämien führt. Darüber hinaus, da eine Aktie im Allgemeinen um den Dividendenbetrag sinkt, wenn es ex Dividende geht. Dies führt zu einer Senkung der Gesprächsprämien und einer Erhöhung der papierprämien. Die niedrigere Prämie aus dem Schreiben von Aktien mit hoher Ausschüttung wird durch die Tatsache ausgeglichen, dass ein geringeres Risiko besteht, dass sie (wegen der geringeren Volatilität) zurückgerufen werden. Im Allgemeinen funktioniert die abgedeckte Call-Strategie gut für Aktien, die Kernbeteiligungen in einem Portfolio sind, vor allem in Zeiten, wenn der Markt ist seitwärts handeln oder ist Bereich-gebunden. Es ist nicht besonders geeignet bei starken Stiermärkten wegen des erhöhten Risikos, dass die Bestände weggerissen werden. Das Schreiben von Anrufen auf Aktien mit überdurchschnittlichen Dividenden kann die Portfolio-Renditen steigern. Aber wenn Sie glauben, dass das Risiko dieser Aktien aufgerufen wird, ist nicht wert, die bescheidene Prämie für das Schreiben von Anrufen erhalten, kann diese Strategie nicht für Sie sein. Disclosure: Der Autor hatte keine Positionen in einer der Wertpapiere in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erwähnt. Trade Covered Anrufe auf hohe Dividendenzahlungen Stocks Covered Anrufe auf Aktien sind eine beliebte Strategie unter Optionen Trader. In dieser Strategie kombiniert eine Kombination aus einer Long-Position in einem zugrundeliegenden Aktienbestand mit einem kurzen Aufruf begrenzte Renditen auf der Oberseite und begrenzte Verlustpotenzial auf der Kehrseite. Es ist eine konservative Strategie mit einer kurzfristigen neutralen Sicht auf den zugrunde liegenden Vermögenswert. Die Bildung einer abgedeckten Call-Position auf einem hohen Dividendenausschüttungsbestand kann die Gewinn - und Verlustrechnung vollständig verändern. Erfahrene Trader setzen diese Strategie ein und profitieren von ihr, indem sie sie bis zur Perfektion timen. Dieser Artikel erklärt, wie eine abgedeckte Aufforderung zur Dividendenausschüttung Aktien verwendet werden können, um höhere Renditen mit weniger Risiko zu generieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Grundlagen der Covered Call-Optionen.) Nehmen wir das Beispiel für eine hohe Dividendenzahlung Aktien wie ATampT, Inc. (T). Angenommen, die ATampT-Aktie notiert am heutigen Handelstag (Januar 2015) und eine at-the-money (ATM) Call-Option mit einem Ausübungspreis von 35, der in einem Jahr abläuft (Januar 2016) Angenommen, ATampT zahlt eine Dividende von 0,5 pro Quartal oder 2 in einem Jahr. Hier ist, was eine abgedeckte Call-Position auf dieser hohen Dividendenausschüttung aussehen würde (ohne Berücksichtigung Dividenden): BROWN Graph: Long-Position im Aktienkalkulation 35. PINK Graph: Short-Call-Position im Call mit 2,5 empfangbar. BLAU: Nettoposition der abgedeckten Rufposition (Nettobetrag von BROWN und PINK). Gesamtkosten für die Erstellung dieser Position: -35 (zahlbar) 2,5 (Forderung) -32,5. Zur Vereinfachung werden Maklergebühren und Provisionsaufwendungen als Null angenommen. Im wirklichen Leben sollten diese von den Nettoauszahlungen abgezogen werden. Analyse dieser Position: Liegt der ATampT-Aktienkurs unter 32,5, so bleibt der Gewerbetreibende verlustig und der Kursverlust steigt linear, je niedriger der Aktienkurs ist (angezeigt im ROT-Diagramm). Wenn der ATampT-Aktienkurs zwischen 32,5 und 35 bleibt, ist der Gewinn linear, d. H. Je höher der Kurs in diesem Bereich liegt, desto mehr Profit macht der Trader (angezeigt durch ORANGE-Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs über 35 hinausgeht, bleibt der Gewinn bei 2,5 (mit flacher GREN-Grafik) begrenzt. Dividende - The Unsung Hero Die obige Analyse gilt für alle abgedeckten Call Position in einer nicht dividendenberechtigten Aktie. Allerdings ist die eigentliche versteckte Juwel die Dividende, die den Gewinn und die Verluste ändern können. Während der Haltedauer von einem Jahr hat der Trader Anspruch auf 2 Dividende (0,5 4 Quartale). Jetzt können Sie die Zahlung von 2 auf die endgültige Grafik hinzufügen und sehen, wie die Netto-Rendite-Änderung: Wenn der ATampT-Aktienkurs unter 30,5 bleibt, bleibt der Händler mit einem Verlust, und dieser Verlust wird linear steigen, je niedriger der Aktienkurs geht (Angezeigt durch ROT-Punktgraph). Wenn der ATampT-Aktienkurs zwischen 30,5 und 35 bleibt, ist der Gewinn linear, d. H. Je höher der Kurs in diesem Bereich liegt, desto mehr Profit macht der Trader (angezeigt durch GELB gepunktete Grafik). Liegt der Kurs der ATampT-Aktie über 35, bleibt der Gewinn bei 4.5 (Grafik GREEN punktiert) begrenzt. Wie wir sehen können, hat die Schaffung dieser abgedeckten Call-Position auf den hohen Dividendenausschüttungen das Ergebnispotential deutlich verbessert. Unter Berücksichtigung des Maximalbegrenzungsgewinns von 2,5 (früherer Fall ohne Dividende) und 4,5 mit Dividenden gegenüber den Herstellungskosten (32,5) erhöht sich der prozentuale Gewinn von 7,69 auf 13,85 (fast doppelt so hoch). Brokerage Gebühren können höher sein als das Gewinnpotenzial, so dass die richtige Option Brokerage ausgewählt werden sollte. Ein signifikanter Verlust kann eintreten, wenn der zugrundeliegende Aktienkurs stark gesunken ist, zB wenn die ATampT-Aktie auf 25 sinkt, was einen Nettoverlust von (25 - 35) auf Aktien (2,5 von Short Call) 2 von Dividende -5,5 (oder 16,9 Verlust auf 32,5 Investitionen). Allerdings ist das Risiko bei einem gedeckten Aufruf immer begrenzt und das maximale Risiko (-352,52 -30,5) ist im Voraus bekannt. Die Gefahr eines kurzen Gesprächs (frühzeitige Ausübung des Käufers) kann die Gesamtposition beeinträchtigen. Der Gewinn bleibt begrenzt, aber durch den Dividendenfaktor deutlich verbessert. Der Verlustbereich verringert sich erheblich von unter 32,5 auf unter 30,5 im obigen Beispiel. Regelmäßige Dividendenzahlungen unterstützen auch die Aktienkurse, auch wenn der Gesamtmarkt nachlässt, wodurch die Schadenverhütung verbessert wird. Das Risiko ist begrenzt und im Voraus bekannt, so dass Stop-Verluste je Händler Tragen Risiken zu übernehmen. Ertragsquellen sind: Erhalt einer Optionsprämie, um den Anruf zu beenden. Potenzial, von der Lager-upside während der langen Handelsdauer der abgedeckten Call profitieren (ein paar Monate bis ein Jahr-plus). Erhalt einer Dividende aus der Long-Position. Pick-Optionen und Aktien mit einem etablierten Track Record von regulären Dividendenzahlungen. Zeit Ihre Geschäfte richtig. Es wird empfohlen, nur einen Werktag vor der Dividendenerneuerung anzutreten. Verfolgen Sie die Dividendenzahlungen während der gesamten Haltedauer. Informieren Sie sich über das Risiko der vorzeitigen Ausübung des Käufers von Kurzanrufen (Short Call Zuweisung) und halten Sie einen Backup-Plan bereit. Halten Sie Stop-Loss Levels bereit für alle beispiellosen Abwärtsbewegungen in den zugrunde liegenden Aktien. Optionsstrategien erlauben es Händlern, enorm mit dem richtigen Timing von Trades zu profitieren. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Risiko-Belohnungs-Parameter im Auge behalten werden. Eine ständige Mahnwirkung auf die Marktpreisbewegungen wird für den sicheren Optionenhandel empfohlen.