Symbol-Suche Copyright-Kopie 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. MarketWatch Top StoriesPosts 8216GMCR8217 Mittwoch, 29. April 2015 In der Familie karitativen Vertrauen, das ich vor vielen Jahren eingerichtet habe, handele ich Optionen, um die Beträge zu maximieren, die ich jedes Jahr verschenken kann. In diesem Portfolio bevorzuge ich nicht, aktiv handelnde kurzfristige Wahlen, aber jedes Jahr, wähle ich ausgesuchte Wetten auf Firmen, die ich mich gut fühle und ich erwarte, dass sie nicht Behälter im Preis über dem langfristigen wont. Letzte Woche habe ich eine solche Wette auf FaceBook (FB) gemacht, die ich Ihnen heute erzählen möchte. Die Ausbreitung wird mehr als 40 in den nächsten 8 Monaten, auch wenn die Aktie wurden zu fallen 5 über diese time. Terry Check-Out eine langfristige Wette auf FaceBook (FB) Wenn die meisten Menschen denken über Trading-Optionen denken sie kurzfristig . Wenn sie kaufen Anrufe in der Hoffnung, dass die Aktie in die Höhe schnellen, sie in der Regel durch den billigsten Anruf sie finden können. Diese sind die, die den größten Prozentsatzgewinn zurückgeben, wenn Sie recht haben und der Vorrat gehandhabt, um eine große Aufwärtsbewegung zu bilden. Die billigsten Anrufe sind die kürzesten Terme, vielleicht mit nur einer Woche des verbleibenden Lebens. Natürlich, über 80 der Zeit, diese Optionen verfallen wertlos und Sie verlieren Ihre gesamte Wette, aber Hoffnungen auf einen Windfall gewinnen Menschen halten die kurzfristige Option-Buying-Spiel. Andere Personen (einschließlich mir) ziehen diese kurzfristigen Optionen vor, indem sie längerfristige Optionen als Sicherheiten nutzen. Statt Aktien zu kaufen und Anrufe zu tätigen, verlangen längerfristige Optionen weit weniger Kapital und erlauben eine potenziell höhere Rendite, wenn die Aktie flach bleibt oder höher steigt. Diese Art des Handels erfordert kurzfristiges Denken und Handeln. Wenn die kurzfristigen Optionen auslaufen, müssen sie durch weitergehende Short-Optionen ersetzt werden, und wenn sie im Geld sind, müssen sie zurückgekauft werden, bevor sie ablaufen, so dass Sie neue an ihre Stelle verkaufen können. Die meisten der Strategien, die wir bei Terrys Tips befürworten, beinhalten diese Art von kurzfristigem Denken (und Anpassung jeder Woche oder jeden Monats, wenn Optionen ablaufen). Aus diesem Grund registrieren sich viele Abonnenten für Auto-Trade bei thinkorswim (seine kostenlosen) und haben Trades ausgeführt automatisch für sie, nach einem oder mehreren unserer 10 tatsächlichen Portfolios. Einige Portfolios machen längerfristige Wetten, und da sie keinen aktiven Handel benötigen, werden sie nicht über Auto-Trade angeboten. Mit diesen Wetten setzen Sie den Handel einmal und dann nur warten, bis die Zeit abläuft. Wenn Sie recht haben und die Aktie fällt ein wenig, bleibt flach oder steigt um jeden Betrag, die Optionen, die Sie begannen mit allen nicht wertlos, und Sie am Ende mit einem guten Gewinn, ohne einen einzigen zusätzlichen Handel. In einem unserer Terrys-Tipps-Demonstrations-Portfolios haben wir im Januar dieses Jahres langfristig Wetten gesetzt, dass AAPL, SPY und GOOG im Laufe des Jahres 2015 höher ausfallen würden, und wenn die Optionen im Januar 2016 abgelaufen sind, würden wir einen guten Gewinn erzielen. In der Tat, wir wussten genau, dass wir 91 für unsere Investition für diese ein Jahr Zeitraum machen würde. Zu diesem Zeitpunkt alle drei dieser Aktien haben gut gemacht und sind vor, wo sie für uns sein müssen, um unsere 91 Gewinn für das Jahr zu machen. Wir konnten schließen Sie diese Positionen jetzt und nehmen Sie einen 44 Gewinn für die 3 Monate haben wir diese Optionen besessen. Viele Abonnenten haben genau das getan. Betrachten wir FaceBook und den langfristigen Handel, den ich gerade gemacht habe. Ich mag die Firma (auch wenn ich ihr Produkt nicht nutze). Sie scheinen herausgefunden zu haben, wie man den außergewöhnlichen Verkehr, den sie genießen, zu monetarisieren. Ich schaute auf das Diagramm für ihre 3 Jahre des Bestehens: FaceBook FB Diagramm 2015 Beachten Sie, dass, während es Zeiten gegeben haben, wenn die Aktie vorübergehend getankt, wenn man sich auf jeden Zeitraum von acht Monaten, gab es nie eine Strecke, wenn es niedriger war an der Ende von 8 Monaten als zu Beginn. Machen eine Wette auf den längerfristigen Trend ist oft eine viel sicherere Wette, vor allem, wenn Sie ein Unternehmen wählen Sie sich gut fühlen. Mit dem Aktienhandel über 80, in meinem karitativen Vertrauen, machte ich eine Wette, dass in 8 Monaten würde es zu einem Preis, der 75 oder höher am dritten Freitag im Dezember 2015 handeln würde. Ich mache die meisten meiner Spenden im Dezember , So wie zu sein in bar zu diesem Zeitpunkt. Dies ist der Handel, den ich platziert: Kauf zu öffnen FB Dec-15 70 Puts (FB151219P70) Verkaufen zu öffnen FB Dec-15 75 Puts (FB151219P75) für einen Kredit von 1,52 (Verkauf einer vertikalen) Für jeden Vertrag, den ich verkaufte, sammelte ich 152 Die sofort auf mein Konto ging. Die Sätze, die ich verkaufte, waren an einem höheren Schlag als die Sätze, die ich kaufte, also boten sie einen höheren Preis an. Der Makler stellte mir einen Wartungsbedarf von 5 (500 pro Vertrag) ein, der durch die von mir gesammelten 152 reduziert werden würde. Dies ließ mich mit einer Nettoinvestition von 348. Dies wäre mein maximaler Verlust, wenn FB am 19. Dezember 2015 unter 70 sank. Ein Wartungsbedarf ist nicht wie ein Margin-Darlehen. Es werden keine Zinsen berechnet. Es bedeutet nur, dass ich 348 in bar auf dem Konto zu verlassen, bis die Puts auslaufen (oder ich schließen Sie die Positionen). Ich kann dieses Geld nicht verwenden, um andere Wahlen oder Vorrat zu kaufen. Sollte die Aktie im Dezember um 74 gestiegen sein, müsste ich die 75 Stücke, die ich für 1 verkauft hatte, zurückkaufen. Das würde meinen Gewinn auf 52 reduzieren (weniger Provisionen von 3,75 3 Provisionen von 1,25 auf den Erstgeschäften sowie die Schließung eins). Wenn der Vorrat zu jedem Preis über 75 (das ich glaube, dass es glaubt) endet, werden alle meine Putze wertlos vergehen, die 348 Wartungsanforderung wird verschwinden, und ich bekomme die 152 (weniger 2,50 Provision) zu halten. Das klappt zu einem 43 Gewinn für die 8 Monate. Wo sonst können Sie eine Rückkehr wie diese finden, wenn die Aktie um 5 fallen kann und Sie immer noch den Gewinn Es ist eine Wette, dass ich nicht erwarten, jeden Schlaf zu verlieren. Montag, 7. Juli 2014 Letzte Woche habe ich die Performance des Terrys Tipps Optionen Portfolio für die erste Hälfte des Jahres. Ich hätte eine Woche gewartet haben, denn diese Woche war ein toller unserer Composite-Durchschnitt gewann wieder 6, so dass die jährliche Rekord 22, oder etwa 3 mal so groß wie der Markt (SPY) Gewinn von etwa 7. Letzte Woche habe ich Auch diskutiert eine GOOG vertikale setzte Kreditstrecke, die entworfen ist, um 100 im Jahr zu gewinnen, wenn GOOG beendetes 2014 zu jedem möglichem Preis höher als, wo es begann, etwas, das es in 9 seiner 10 Jahre im Geschäft getan hat. Ich möchte den Abonnenten gratulieren, die meine Nummern genau lesen, um zu erkennen, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ich berichtete, dass wir eine (Pre-Split) 1120 verkauft 1100 vertikal setzen Kreditstreuung und gesammelt 5,03, was etwas mehr als die 500 pro Spread, die ich in Gefahr hätte. Tatsächlich, wenn der Unterschied zwischen der kurzen und langen Seite 20, und der maximale Verlust wäre fast 15 (und der potenzielle Return on Investment wäre 33 statt 100). Wir verkauften wirklich die Ausbreitung für 10.06, nicht 5.03, und ich fälschlicherweise den Post-Splitpreis gemeldet. Wir sind jetzt kurz 560 Puts und lange 550 Puts, so dass der Unterschied zwischen den beiden Streiks 10 ist und wir gesammelt 5,03, oder nur etwa die Hälfte dieser Menge. Fazit, wenn GOOG das Jahr über 560 beendet, machen wir 100 auf unsere Investition. Es schloß an 585 Freitag, also kann es bis 25 von hier fallen und wir verdoppeln noch unser Geld. Heute werden wir zwei andere Spreads, die wir Anfang 2014 in einem der 10 Portfolios, die wir für alle zu sehen, bei Terrys Tips zu sehen. Vertical Put Credit Spreads Teil 2: Wir haben ein Portfolio nennen wir bessere Quoten als Vegas. Im Januar haben wir drei Unternehmen ausgewählt, die zuversichtlich waren, am Jahresende höher zu sein als zu Beginn des Jahres. Wenn wir recht hätten, würden wir 100 auf unser Geld machen. Wir glaubten, unsere Chancen waren besser als plunking das Geld auf rot oder schwarz am Roulette-Tisch. Spät im Jahr 2013, das Wall Street Journal interviewte 13 prominenten Analysten und fragte sie, was sie erwartet, dass der Markt im Jahr 2014 zu tun. Die durchschnittliche Projektion war, dass es etwas mehr als 5. Die niedrigste Vermutung war, dass es um 2 fallen würde Beschlossen, einen Handel, der einen guten Gewinn machen würde, wenn einer der 13 Analysten korrekt wäre. Mit anderen Worten, wenn SPY etwas besseres als das Fallen von 2 machte, würde unsere Ausbreitung Geld verdienen. Im Januar, als SPY ungefähr 184 handelte, verkauften wir eine vertikale Gutschriftverbreitung für Dezember, 177 Sätze kaufen und 182 Sätze verkaufen. Wir sammelten damals 2,00. Wenn die Aktie am dritten Freitag im Dezember um jeden Preis höher als 182 schlägt, werden wir unser gesamtes 200 (pro Ausbreitung verkauften wir 8 Spreads, sammeln 1600) halten. Der Wartungsbedarf wäre 500 pro Ausbreitung weniger die 200 gesammelt, oder 300 pro Ausbreitung (2400, unsere maximale Verlust, der kommen würde, wenn SPY geschlossen unter 177 im Dezember). Unser potenzieller Gewinn wäre etwa 66 auf die Investition, und dies würde kommen, wenn der Markt war absolut flach (oder sogar fiel ein wenig) im Laufe des Jahres. Der Aktienbestand schloss Freitag um 198,20, so dass er bis jetzt um 16,20 fallen könnte und wir noch 66. Das dritte Unternehmen wetten wir auf in diesem Portfolio im Januar war Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), jetzt Keurig Coffee Roasters genannt. Dies war ein Unternehmen mit hohen Optionsprämien, die wir im Laufe der Jahre (in meinem Heimatstaat Vermont) eng verfolgt haben. Wir haben einige außergewöhnliche Gewinne mit Optionen bei mehreren Gelegenheiten mit GMCR gemacht. Zwei Regisseure (die nicht Milliardäre waren) kauften eine Million Dollar jedes der Aktien des Unternehmens, und wir glaubten, dass etwas Großes kommen könnte ihren Weg. Mit dem Aktienhandel über 75, haben wir eine aggressive Wette, sowohl in unserer Auswahl der Ausübungspreise und Ablaufmonat. Anstatt das Lager ein ganzes Jahr zu bewegen, um höher zu gehen, holten wir Juni, und gab es nur 6 Monate, um etwas Gutes zu tun. Wir verkauften Jun-14 80 Puts und kauften Jun-14 70 Puts und sammelten 5,40. Wenn die Aktie bei 75 bleibt, würden wir am dritten Freitag im Juni nur einen kleinen Gewinn erzielen, aber wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt über 80 anstiegen, würden wir 5,40 auf eine Investition von 4,60 oder 117 machen. Die gute Nachricht, die wir erwartet haben Kam zutreffend 8211 Koks kam entlang und kaufte 10 der Firma für 1 Milliarde und unterzeichnete eine 10-jährige Lizenzvereinbarung mit GMCR. Das Lager schoss bis zu 120 über Nacht (was Coke eine 500 Millionen Windfall gewinnen, übrigens). An diesem Punkt holten wir ein wenig mehr von der ursprünglichen Ausbreitung. Wir verkauften eine vertikale Aufruf Credit Spread für den Juni Ablaufmonat, den Kauf der 160 Anrufe und Verkauf von 150 Anrufe, sammelt eine zusätzliche 1,45 pro Spread. Dies erhöhte unseren Wartungsbedarf nicht, weil wir in Wirklichkeit einen kurzen Eisenkondor verbreitet hatten. Es wäre unmöglich für uns, Geld zu verlieren auf unseren beiden Spreads, so dass der Makler nur belastet den Wartungsbedarf auf einer von ihnen. Das Verkaufen der Anrufverbreitung bedeutete, daß unser Gesamtgewinn für die sechs Monate fast 150 betragen würde, wenn GMCR zu jedem Preis zwischen 80 und 150 landete. Es endete oben bei ungefähr 122 und wir genossen diesen gesamten Gewinn. Wir haben seitdem ein anderes GMCR Vertikalkreditpaket für Jan-15 verkauft, 90 Putze gekauft und 100 Putze für einen Kredit von 3,45 verkauft. Unser maximaler Verlust ist 6,55, und dies würde kommen, wenn die Aktie unter 90 am dritten Freitag im Januar geschlossen. Der potenzielle maximale Gewinn würde für die sechs Monate 52 betragen. Dieser Betrag war weit weniger als der erste Spread, weil wir Streiks ausgewählt hatten, die deutlich unter dem damaligen Kurs der Aktie lagen (GMCR liegt nun bei 125, deutlich über unserem Ziel von 100). Dies macht unsere potenziellen Gewinn für diese Aktie für das Jahr eine sehr schöne 200. Wir befürworten, diese Art von langfristigen Optionen Wette, wenn Sie sicher sind, dass ein Unternehmen wird irgendwie gleich oder höher sein, als es am Anfang ist. Wenn Sie Recht haben, sind außergewöhnliche Gewinne möglich. In unserem Fall hat unser Portfolio 41 für das Jahr bisher gewonnen, und die drei Aktien können alle fallen durch einen fairen Betrag und wir werden immer noch 100 auf unsere Start-Investition, wenn diese Optionen auslaufen (hoffentlich wertlos, damit wir alle Bargeld zu halten Den wir am 17. Januar 2015 gesammelt haben. Montag, den 14. April 2014 Heute möchte ich mit Ihnen eine Investition teilen, die ich heute in meinem persönlichen Konto gemacht habe. Es geht um den Kauf von drei Kalender Spreads und warten etwa einen Monat zu sehen, wenn Sie den Jackpot zu schlagen. Sehen Sie, wenn Sie mit mir einverstanden sind, dass es ein potenziell großer trade. Terry ein interessanter Kalender Spread Trade Idea Die zugrunde liegende Unternehmen ist Keurig Green Mountain Coffee (GMCR). Ich habe Optionen für dieses Unternehmen fast jede Woche für die letzten Jahre gehandelt. Ich mag es, weil die Optionen eine außergewöhnlich hohe implizite Volatilität (IV) tragen, weil die Aktie so volatil ist. Vor ein paar Monaten, als Coke unterzeichnete eine exklusive Lizenz mit ihnen und vereinbart, 10 der Firma kaufen, schoss die Aktie um etwa 50. Es hat sich seit jenen hohen Ebenen zurückgezogen, vor kurzem nach unten gedrückt, weil mehrere Konkurrenten eine Klage gegen gebracht haben Sie, weil ihre neue Keurig Maschine nicht akzeptieren, andere Unternehmen einzigen Tasse Angebot. Das klingt wie eine gute Geschäftsidee zu mir, nicht etwas, dass sie über verklagt werden könnte. Aber unser Rechtssystem hört nie auf, mich zu überraschen. In jedem Fall hat sich die Aktie ein wenig abgesiedelt, und da die Klagen nicht überall für mehrere Monate erhalten, kümmere ich mich nur, was im nächsten Monat passiert. Die Aktie ist am Freitag geschlossen. Ich denke, es wird nicht viel niedriger als das, und vielleicht wird Rand höher über den nächsten Monat. Ich kaufe Juni-Optionen und verkaufen Mai-Optionen als Kalender-Spread. Ich kaufte Mai 105 Anrufe und verkauft Mai 105 Anrufe, Juni 100 Anrufe und verkauft Mai 100 Anrufe, 95 Juni-Sets und verkauft Mai 95 Puts, alle als Kalender-Spreads. Der natürliche Preis für die Call Spreads betrug 2,00 und für die Puts, 1,70 (Sie sollten in der Lage sein, etwas weniger als die natürlichen Preise bezahlen). In einem Monat, wenn die Mai - Optionen auslaufen (am 16. Dezember), ist einer der drei Basispreise am Geld (dh der Aktienkurs liegt sehr nahe bei einem der Basispreise), die May - Option wird nahezu wertlos und die Juni-Option sollte 6,35 (basierend auf dem aktuellen Wert einer at-the-money Option mit vier Wochen verbleibenden Lebensdauer) sein. Das heißt, wenn ich könnte mehr als ich bezahlt für alle drei Spreads heute durch den Verkauf einer einzigen Ausbreitung einen Monat ab jetzt. Was auch immer ich vom Verkaufen der anderen zwei Verbreitungen erhielt, würde reiner Profit sein. Wenn die Aktie am 16. Mai endet, wenn ich 5 von einem meiner 3 Basispreise, basierend auf den heutigen Werten, entfernt hätte, könnte die Spanne für 4,45 verkauft werden, oder mehr als das Doppelte, was ich für irgendwelche der Spreads bezahlt habe, die ich gekauft habe. Wenn die Aktie 10 von einem Ausübungspreis entfernt ist, könnte sie für 3,05 basierend auf den heutigen Preisen verkauft werden. Das ist 50 mehr als ich für eine der Spreads bezahlt. Allerdings kündigt das Unternehmen Ergebnis am 7. Mai. Wegen der Unsicherheit, die dieses Ereignis betrifft, sind die Optionspreise jetzt viel höher als nach der Ankündigung. IV für die Juni-Optionen ist 55 jetzt, und es ist nur 44 für wöchentliche Optionen, die vor der Ankündigung ablaufen. Wenn wir davon ausgehen, dass IV für die Juni-Optionen nach der Ankündigung um 11 fallen wird, so sieht das Risikoprofildiagramm wie folgt aus: GMCR Risk Profile Graph April 2014 Dieses Diagramm hat Zahlen für 5 Kalender-Spreads bei jedem der 3 Schläge Gesamtinvestition von etwa 4800. Wenn die Aktie endet flach oder bis zu 7 höher als es jetzt ist, würde es etwa ein 60-Gewinn von den Spreads. Wenn es um 10 (ein unwahrscheinliches Ereignis, meiner Meinung nach) fällt, würde ein Verlust von etwa 400 resultieren. Obwohl die Grafik nicht zeigt es, ist das Up-Break-even 15 höher als der aktuelle Preis. Sie zeigt, dass über 113 Verluste resultieren würden. Viele Aktien bewegen sich höher in den wenigen Tagen vor einer Ankündigung im Vorgriff auf gute Ergebnisse, ein guter Grund, warum ich gerne ein wenig mehr Abdeckung auf der Oberseite (wenn Sie mehr bullish sind, würden Sie kaufen mehr Spreads zu höheren Streik Preise, und wenn Sie waren bärisch auf dem Unternehmen oder dem Markt, würden Sie kaufen mehr Spreads zu niedrigeren Ausübungspreise). Eine schöne Sache über Kalender Spreads ist, dass die Optionen, die Sie kaufen eine längere Lebensdauer als die, die Sie verkaufen, so dass ihr Wert immer höher sein wird, egal wie weit vom Aktienkurs sie sein könnten. Sie können nie verlieren alle Ihre Geld mit einem Kalender-Spread, im Gegensatz zu denen, die in einer vertikalen Streubreite oder kurze eiserne Kondor, zwei beliebte Option verbreitet auftreten können. Wenn sich der Lagerbestand drastisch zwischen jetzt und dem Ankündigungstag bewegt, füge ich einen weiteren Kalender in die Richtung ein, in der sich die Aktie bewegt hat (bei 115 Streiks, wenn sie höher geht, oder wenn der 90er nach unten fährt). Dieser Schritt würde mir eine breitere Break-even-Bereich als derzeit gibt. Ich werde Ihnen berichten, wie sich diese Spreads in vier Wochen entwickeln. Mittwoch, 5. Februar 2014 Heute nach dem Ende, einer meiner Lieblings-Aktien, Green Mountain Coffee Roasters (GMRC). Kündigt Ergebnis an. Ich nehme eine Wahrscheinlichkeit, die Ihnen über eine andere Wahlverbreitung Investition sagt, die ich diese Woche bildete, weil, wenn die Vorratstanks nach heutiger Ansage, ich nicht so gut schauen. Die Idee, die ich vorschlage, kann für jeden möglichen Vorrat verwendet werden, den Sie eine Meinung haben konnten Etwa, und es könnte leicht verdoppeln Sie Ihr Geld in etwa sechs Wochen, wenn Sie ungefähr genau sind, wo die Aktie zu diesem Zeitpunkt sein könnte. Ein interessanter Kalender Spread Play Wie Sie wahrscheinlich wissen, ich liebe Kalender breitet sich aus. Diese Spreads beinhalten den Kauf einer Long-Out-Option und den Verkauf einer kürzeren Option zum gleichen Basispreis. Sie müssen nur mit dem Unterschied zwischen den beiden Optionspreisen kommen, wenn Sie den Auftrag vergeben. Wenn die kurzen Optionen ablaufen, wenn die Aktie sehr nah an dem Ausübungspreis Ihrer Ausbreitung ist, können Sie erwarten, die Ausbreitung für viel mehr zu verkaufen, als Sie dafür bezahlt haben. Je weiter weg vom Ausübungspreis die Aktie, wenn die Kurze Optionen verfallen, desto weniger wertvoll ist der ursprüngliche Spread. Der Trick ist zu erraten, wo die Aktie könnte am Ende, wenn die kurzen Optionen verfallen. Dies dauert ein wenig Glück, da niemand wirklich weiß, was eine Aktie wahrscheinlich in der kurzen Zeit zu tun ist. Aber wenn sein ein Vorrat, den Sie nah gefolgt haben, konnten Sie eine Idee von haben, wohin es geleitet wird. Ich mag GMCR gerne. Ich mag wissen, dass Insider in den vergangenen Monaten Millionen von Dollars in den letzten paar Monaten gekauft haben und 30 der Aktien wurden kurz verkauft (ein kurzer Squeeze könnte die Aktie nach oben drücken). Also ich vermute, dass die Aktie wird näher an 85 in sechs Wochen im Vergleich zu 80, wo es gestern geschlossen (wie ich schreibe diesen Mittwoch Morgen ist es bis ca. 81,50 verschoben). Ich kaufte einen Kalender-Spread auf GMCR bei der 85 Streik, Kauf von Apr-14 Anrufe und Verkauf von Mar-14 Anrufe. Ich zahlte .85 (85) pro Ausbreitung für 10 Aufschläge, Beschuss von 850 plus 25 in Provisionen. Hier ist das Risikoprofil-Diagramm für den 22. März, wenn die kurzen Optionen ablaufen: GMCR-Kalender-Risikoprofil-Diagramm Feb 2014 Die Grafik zeigt, dass die Aktie um soviel wie 5 fallen kann und ich einen Gewinn zu machen, oder es kann um mehr als erhöhen 10 und ich sollte einen Gewinn erwarten. Dies scheint eine ziemlich große Break-even-Bereich für mich zu sein. Wenn ich glücklich genug bin, um zu sehen, dass das Lager am Ende bei meinem 85 Ziel liegt, ist es möglich, mein Geld in sechs Wochen zu verdreifachen. Eine schöne Sache über Kalender Spreads ist, dass Sie nicht verlieren alle Ihre Investitionen. Egal, wo die Aktie liegt, der Wert der April-Optionen wird immer größer sein als der Preis der March-Optionen zum gleichen Basispreis. Wenn Sie nur riskieren 85 pro Ausbreitung, können Sie ganz falsch, wo die Aktie endet und noch erwarten, um einen Gewinn zu machen. Montag, 5. August 2013 Heute Morgen Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) fiel mehr als 2, offenbar wegen eines negativen Artikel über die Firma von Barrons am Samstag veröffentlicht. Ich legte einen Artikel an Seeking Alpha, in dem ich argumentierte, dass Barrons hatte unangemessen einige Statistiken verwendet und machte einige fehlerhafte Vergleiche von GMCRs Pe Verhältnis und ihre Konkurrenten. Ich bin nicht sicher, ob mein Artikel wirklich drehte den Markt um, aber in den ersten zwei Stunden, nachdem es veröffentlicht wurde, ging die Aktie von unten 2 bis auf 2,50, ein Schwung von über 4,50 oder weit über 5. In diesem Artikel empfohlen Den Kauf einer diagonalen Call-Spread, die ich heute diskutieren werde. Lesen Sie auf die Unterseite dieses Briefes zu erfahren, wie Sie ein Terrys Tipps Insider für absolut keine Kosten werden können. In diesem Artikel habe ich einen Fall, dass GMCR verschieben würde höher und dass der Barrons Artikel hatte vorübergehend ungerecht schob die Aktie niedriger. In einem Terrys-Tipps-Portfolio, kauften wir die Strecke, die ich in dem Artikel für 10.93 empfohlen. Der natürliche Preis ist jetzt 12,15, so haben wir einen Papiergewinn von etwa 10 für den Tag. Ich empfahl, eine ziemlich konservative Optioneninvestition zu tätigen und kaufte Dez-13 gut in-the-money Anrufe bei der 67,5 Streik, wenn die Aktie handelte über 78 und Verkauf Aug2-13 wöchentliche Anrufe bei der 77,5 Streik. Ich selektierte die Dec-13-Serie, weil die implizite Volatilität dieser Optionen (55) niedriger war als jede andere wöchentliche oder monatliche Serie, und da der Dezember-Gültigkeitszeitraum nach der nächsten Gewinnbekanntmachung Ende Oktober oder Anfang November sehr wahrscheinlich ist Fiel nach Mittwochs-Ankündigung wie der August, September und Oktober Optionen werden wahrscheinlich tun. IV der Aug2-13 Wochenzeitungen ist eine satte 137, nur die Art von Optionen, die wir gerne verkaufen. Diese diagonale Ausbreitung sollte einen Durchschnitt von etwa 25 in dieser Woche, wenn die Aktie flach bleibt oder steigt um jede vernünftige Menge, und sollte nur Geld verlieren, wenn die Aktie um mehr als 7 fällt. Dies scheint wie eine ziemlich gute Wette für mich, und Ich habe eine große Anzahl dieser Spreads in meinem persönlichen Konto gekauft. Montag, 13. Mai 2013 Die Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) verbreitete ich empfohlen letzte Woche führte zu einem 20-Gewinn. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir durch die Ankündigung einer neuen 5-Jahres-Deal mit Starbucks blindsided, dass die Aktie erschossen 25 höher, während wir Wetten auf eine niedrigere Post-Ankündigung Preis. Unser Gewinn war nicht so groß wie die letzten Wochen 50 Gewinn auf Apple, aber wir werden 20 jederzeit (Im sorry, aber ich hingerichtet die Apple-Spreads in einem Terrys Tipps-Portfolio und nicht teilen Sie es mit den kostenlosen Newsletter-Abonnenten). Diese Woche habe ich zwei Einkommen-bezogene Spiele, die gemacht werden müssen, bevor die enge am Mittwoch, wenn Sie teilnehmen möchten. Wenn Sie weiter unten lesen, gibt es Informationen darüber, wie Sie ein Terrys Tipps Insider absolut kostenlos werden können Zwei Gewinn-Spiel für diese Woche Deere und Sina Sina Corporation (SINA) ist so ziemlich das gleiche wie Yahoo, sondern arbeitet in China. Ich habe eine Seeking Alpha Artikel über die Firma 8211 geschrieben How To Play Die Sina Corporation Verdienste Ann8230, in denen ich erkläre, warum ich glaube, dass die Aktie wird wahrscheinlich dip ein wenig nach Mittwochs Ankündigung (vor allem, weil die Erwartungen hoch sind, ist die aktuelle Bewertung teuer, Und Hedgefonds verkaufen Anteile). Ich empfahl diese Trades, um die SINA-Ankündigung mit der Aktie bei etwa 59 zu spielen: BTO 10 SINA Jun-13 55 Puts (SINA130622P55) STO 10 SINA Mai-13 55 Puts (SINA130518P55) für eine Belastung von 1,01 (Kauf eines Kalenders) BTO 10 (SINA130622C60) STO 10 SINA Mai-13 57.5 Puts (SINA130518P57.5) für eine Belastung von 1.11 (Kauf eines Kalenders) BTO 10 SINA Jun-13 57.5 Puts (SINA130622P57.5) 13 60 Anrufe (SINA130518C60) für eine Belastung von 1,18 (Kauf eines Kalenders) Diese Trades sollten einen Gewinn erzielen, wenn der Bestand um weniger als 5 oder weniger um weniger als 10 bis Freitag am Schluss steigt. Das andere Ergebnisprogramm beinhaltet Deere amp Co. (DE), das nach der Ankündigung, auch wenn sie die Erwartungen erwürgten, die nicht beneidenswerte Aufzeichnung von vier geraden Quartalen hat. Ich habe auch eine Seeking Alpha Artikel über dieses Spiel geschrieben Wie die Deere Amp-Company Earnings Ankündigung zu spielen. Auch hier sind die Erwartungen hoch und ich erwarte einen niedrigeren Preis als die aktuellen 93 nach dem Ergebnis. Hier sind die Spreads, die ich in Deere mache: Buy To Open 10 DE-13-13 (DE130622P95) Verkaufen zu öffnen 10 DE Mai-13 92,5 Puts (DE130518P92.5) für eine Belastung von 2,35 (Kauf einer Diagonale) Kaufen (DE130518P90) für eine Belastung von .90 (Kauf eines Kalenders) Diese Spreads werden gut tun, wenn die Aktie fällt, aber beginnen, Geld zu verlieren, wenn Der Bestand bewegt sich um mehr als 2 höher. Bitte überprüfen Sie beide Alpha-Artikel für meine vollständige Argumentation für diese Spreads sowie ein Risiko-Profil-Diagramm für jeden. Donnerstag, 9. Mai 2013 Update auf den Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) Handel Am Montag schrieb ich an meine kostenlosen Newsletter-Abonnenten und empfahl den folgenden Handel im Vorfeld der Unternehmenseinnahmen Ankündigung nach dem Ende am Mittwoch: Buy To Open 10 GMCR (GMCR130510C57) für eine Belastung von 3,70 (Kauf einer Diagonale) Dieser Spread würde einen Gewinn für die Woche zu machen, wenn die Aktie verwaltet, um weniger zu fallen Als 10, bleiben flach, oder steigen um jeden Betrag. Der maximale Gewinn würde kommen, wenn die Aktie um etwa 2 (bis 57) nach der Ankündigung sank. Ich schrieb auch eine Seeking Alpha Artikel erklären, warum ich glaubte, dass das Unternehmen die Erwartungen übertreffen würde, aber die Aktie fallen leicht nach der Ankündigung für ein paar oder Gründe (vor allem, weil die Erwartungen waren so hoch) 8211 Wie die Green Mountain Coffee Roaster8230 Meine Analyse zu spielen Auf der Gewinn-Ankündigung war direkt auf das Geld, sondern das Unternehmen auch offenbart, dass sie einen 5-Jahres-Vertrag mit Starbucks (SBUX), dass die Aktie schoss höher schoss um 25 zu unterzeichnen. In meiner Verteidigung gab es keine Möglichkeit, konnte ich Haben über diese wunderbare Nachricht für GMCR Aktionäre bekannt. Ich konnte die Ausbreitung nur für ihren intrinsischen Wert verkaufen (4,50), weil die Aktie so viel höher bewegt hatte. Dies führte zu einem Gewinn von 20 nach Provisionen für den Handel. In den meisten Investitionen wäre ein 20-Gewinn in drei Tagen eine fantastische Rendite. Eigentlich war ich ein wenig enttäuscht. Ich hätte das doppelt so hoch machen können, wenn die Starbucks-Nachrichten zu einem anderen Zeitpunkt gekommen wären als heute. Über eine Million Dollar wurde in den GMCR Jun-13 52,5 Anrufe am Montag, nachdem ich meine Empfehlungen, Doppel-oder Dreibettzimmer in der Nähe der Option Volumen investiert. Klar, viele Leute hörten meinen Rat. Ich hoffe, dass sie mit einer 20 Rückkehr für die Woche zufrieden sind. Ich glaube, ich bin widerwillig. Montag, 6. Mai 2013 Die Spreads, die ich vor dem Kauf einer Woche zuvor im Vorfeld der Questor (QCOR) Gewinn-Ankündigung vorgeschlagen, führte zu einem Gewinn von 13,6 für die Woche. Wir waren richtig in die Richtung, die die Aktie nehmen würde (höher), aber wir unterschätzten, wie viel es steigen würde. Wir verloren Geld auf der Kalender-Spread, sondern machte es zurück und mehr in der vertikalen Verbreitung platzierten wir zur gleichen Zeit. Während wir mit unserer Rückkehr enttäuscht waren, arbeiten 13,6 pro Woche auf einer jährlichen Basis auf eine ziemlich große Zahl. Diese Woche teile ich, was ich glaube, ist eine der besten Option Investitionsmöglichkeiten, die ich in einer sehr langen Zeit gesehen habe. Wenn Sie weiter unten lesen, gibt es Informationen darüber, wie Sie ein Terrys Tipps Insider absolut kostenlos werden können Wie man die Green Mountain Coffee Roasters Gewinn-Ankündigung spielen Aus den drei folgenden Gründen glaube ich, dass Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) Erwartungen übertreffen wird Kündigen die Gewinne nach der Schließung am 8. Mai 2013 an: Das Unternehmen ist unter seinem neuen CEO (von Coca-Cola) gereift. Die Preise für Rohkaffee sanken stetig und die Preise für Einzelbecher wurden nicht gesenkt. Hedgefonds haben begonnen, Aktien zu kaufen. Da es oft einen großen Unterschied zwischen dem guten Ergebnis und dem, was mit dem Aktienkurs passiert, gibt es widersprüchliche Hinweise darauf, was der Preis von GMCR am Ende der Woche sein könnte. Am wichtigsten, die Erwartungen scheinen Himmel-hoch. Whisper-Zahlen sind 8,3 höher als Analysten erwarten, und die Aktie hat stetig um 30 über das letzte Quartal geklettert. Viele Male, wenn es keine Blow-out-Einnahmen wie wir in Netflix vor ein paar Wochen sah, ist die Aktie niedriger. Auf der anderen Seite ist das Kurzinteresse (39 der Schwimmer) weiterhin außergewöhnlich hoch (was die Möglichkeit eines kurzen Squeeze). Wenn das Ergebnis nicht die Erwartungen übertreffen, wie ich glaube, sie werden, könnte es eine Menge von kurzen Deckung, die den Aktienkurs steigern werden. Fazit, ich denke, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das Ergebnis gut sein wird und der Bestand taucht ein wenig. In diesem Sinne, hier ist die Ausbreitung, die ich heute Morgen in drei Terrys Trades-Portfolios sowie mein persönliches Konto: Buy To Open GMCR-Jun-13 52,5 Anrufe (GMCR130622C52.5) verkaufen GMCR May2-13 57 Anrufe (GMCR130510C57 ) Für eine Belastung von 3,70 (Kauf einer Diagonale) Dieser Spread sollte einen Gewinn erzielen, wenn die Aktie um weniger als 10 nach der Gewinnmeldung sinkt, flach bleibt oder um jeden Betrag steigt. Wenn die Aktie nur geringfügig schwankt, kann ein Gewinn von 50 erreicht werden. Später heute, Seeking Alpha wird wahrscheinlich veröffentlichen einen Artikel mit detaillierteren Details meiner Argumentation oben skizziert. Der Titel wird sein, wie die Green Mountain Coffee Roasters Gewinn-Ankündigung zu spielen. Wenn sie es nicht veröffentlichen (vermutlich weil es zu viel ein reines Optionsspiel ist), schicke ich dir den kompletten Artikel später heute. Ich fühle mich sehr gut über diese Ausbreitung. Dienstag, 5. Februar 2013 Nach dem morgigen Markt wird Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) vierteljährliche und jährliche Erträge bekannt geben. Ich bin ziemlich bullish auf dem Vorrath und habe einen Seeking-Alpha-Artikel geschrieben, warum warum Green Mountain Coffee Roasters diese Woche ansteigen werden (ich entschuldige mich dafür, dass es so lange dauert, aber wie Abraham Lincoln einmal in einem Brief sagte, er schrieb an einen Freund, Ich hatte nicht genügend Zeit, um es kürzer zu machen.) Optionen Strategie für die Green Mountain Coffee Roasters Einnahmen Wenn Sie ein starkes Gefühl für eine bestimmte Aktie haben, bevor sie eine Gewinn-Ankündigung machen, gibt es ein paar Strategien, die ich anwenden möchte. Ich möchte Ihnen heute über einen von ihnen erzählen. Es handelt sich um eine kleine Hecke nur für den Fall, dass ich falsch liege (mit dieser Hecke werde ich nicht mein ganzes Geld verlieren). Eine aggressive Strategie, wenn Sie waren sehr bullish auf eine Aktie wäre ein am-Geld-Set in der kürzesten Option-Serie zur Verfügung zu verkaufen (für GMCR, (das wäre der Feb2-13 Optionen abläuft am Freitag, 8. Februar, zwei Tage nach dem Mittwoch nach dem Ende der Ankündigung) Die Optionspreise in dieser Serie tendenziell eskalieren auf etwa doppelte oder dreifache ihrer üblichen impliziten Volatilität, so dass sie sehr teuer. Da Sie nicht jede Option alle von sich selbst verkaufen wollen (nennen sie nackt verkaufen Weil das ist, wie Sie fühlen, wann immer Sie es tun, völlig ausgesetzt), müssen Sie einige andere Put kaufen, um sich selbst zu decken (und vermeiden Sie eine schreckliche Margin Anforderung von Ihrem Broker.) Wenn Sie niedrigere Streik Feb2-13 Puts gekauft, würden Sie sammeln Kredit auf Ihre Verbreitung Verkauf (genannt eine vertikale Put-Spread), und es würde ein Wartungsbedarf von 100 für jeden Dollar der Differenz zwischen den Ausübungspreisen sein. Zum Beispiel, mit GMCR verkauft etwa 48, könnten Sie kaufen ein Feb2-13 43 put Und verkaufen ein Feb2-13 48 setzen und sammeln etwa 2. Es wäre ein Wartungsbedarf von 500 weniger die 200 Sie gesammelt aus dem vertikalen Verkauf verkauft werden. Ihr maximaler Verlust ist 300 und das würde kommen, wenn die Aktie fiel auf unter 43 aus dem 48, wo es vor der Ankündigung war. Mit diesem Ausbreitung hoffen Sie, dass die Aktie am Freitag zu jedem Preis über 48 schließt. Wenn ja, beenden sowohl Ihre Long - und Short-Puts wertlos und Sie sparen bezahlen Provisionen beim Schließen der Positionen. You just end up with 200 (per spread, less commissions) in your account and the maintenance requirement goes away. You would have made about 65 after commissions on your 300 at risk. What I do (the hedge) is a little different. Instead of buying the lower-strike put in the same series, I go out to a longer period series. I might buy a Feb-13 43 put (which expires February 15, a week later) instead of the Feb2-13 43 put. It would only cost me about .30 more (i. e. I would collect about 1.75 instead of 2.00 at the beginning), but if I wrong about GMCR and the stock falls instead of moving higher, this put might have a decent value when the Feb2-13 45 put expires in the money. If the stock is below 48 at expiration, I will buy it back on Friday and sell my Feb-13 43 put at the same time. If the stock falls over 3, I will probably lose money on the original spread, but I will gain some of the loss back from selling the Feb-13 43 put. It is not a perfect hedge, but it reduces the maximum loss from 300. I have placed this exact spread in my personal account it is called buying a diagonal put spread. I received 1.75 and hope to collect that much per spread on Friday (plus whatever I can collect from selling the Feb-13 43 put that that has a week of remaining life. Monday, October 22nd, 2012 If you like a stock, there is a much better way to make money on it other than buying shares. The answer is to use options, of course. Today I would like to share one simple trade you can make as an alternative to owning the stock. It should gain over 50 in two months even if the stock does not go up by a penny. If the stock falls by 10 over that period, you should make about 20. Meanwhile, people who bought the stock would have absolutely nothing to show for their investment (except maybe a loss). Why would you ever buy a share of stock when options could deliver these kinds of returns An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) has had a rocky year, but for the last few months it seems to have stabilized and might be worth a second look (especially if you could make 20 or more on it with options in just two months as I propose here). First, check out a recent Seeking Alpha article Green Mountain: Stock Is A Good Brew. It might give you a little confidence in the stock. In the interests of presenting both sides, check out the downside case, also at Seeking Alpha Stay Away From Green Mountain Coffee. However, even this critic advises against shorting the stock. GMCR is selling at 9x or 10x earnings and doesnt appear likely to have a big sell-off in the near future. One option investor recently made a huge options bet that the stock will move higher see Bulls Smell the Coffee at Green Mountain. These options could return 5 million to the buyer if the stock is above 30 when the November options expire on the 17th. The option strategy I suggest should make about 20 in two months even if GMCR falls by 10 over that time period. I have watched this company for many years. It is located in my home state of Vermont. I used to play tennis with its founder, Bob Stiller, every week. (I dont want to brag, but I remember that I won about 90 of the matches he seemed to be more interested in growing his company than staying in tennis shape.) Just today, Bob donated 10 million to Champlain College, a local business school that has also been one of my favorite charities (and where I was a trustee for 11 years). Here is what the risk profile graph looks like for the stock (currently trading at just under 24). These positions cost about 2700 to put on: The graph shows that a nice profit averaging over 30 can be made in two months at any ending price on December 21st which is higher than 22, and a profit of some sort at any price higher than 20.50. This downside break-even point would mean that the stock fell by 14 from its current level. Here are the actual positions that create the above risk profile graph: I used 10 diagonal call spreads, buying January 2013 calls and selling December 23 calls for about 2.70 (270 per spread). This simple trade is far superior to owning the stock as far as I am concerned. If the stock falls 10, you still make about 20 on your investment. If the stock stays exactly where it is on January 18th you should earn almost 60 on your money. Why would anyone buy the stock when they could place a simple spread like this and make money even if the stock goes nowhere or even falls by as much as 10 It just doesnt make sense to me. Any questions I would love to hear from you by email (terryterrystips ), or if you would like to talk to our guy Seth, give him a jingle at 800-803-4595 and either ask him your question(s) or give him your thoughts. You can see every trade made in 8 actual option portfolios conducted at Terrys Tips and learn all about the wonderful world of options by subscribing here. Why wait any longer to make this important investment in yourself Making 36 mdash A Duffers Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways (and sometimes the woods). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie ist weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds und warum es ist besonders geeignet für Ihre IRA. Erfolgsgeschichten Ich habe die Aktienmärkte mit vielen verschiedenen Strategien seit über 40 Jahren gehandelt. Terry Allens Strategien sind die konsequentesten Geldmacher für mich gewesen. Ich benutzte sie während der 2008 schmelzen, um über 50 jährliche Rendite zu verdienen, während alle meine Nachbarn über ihre Verluste schrieen. Thinkorswim, Division von TD AMERITRADE, Inc. und Terrys Tips sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für alle anderen Dienstleistungen und Produkte. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsKeurig Green Mountain Inc (GMCR) We encourage you to use comments to engage with users, share your perspective and ask questions of authors and each other. Um jedoch das hohe Niveau des Diskurses wersquove alle zu Wert und Erwartung zu halten, halten Sie bitte die folgenden Kriterien im Auge behalten: Enrich the conversation Bleiben Sie konzentriert und auf dem richtigen Weg. Nur post Material thatrsquos relevant für das Thema diskutiert. Sei höflich. Auch negative Meinungen lassen sich positiv und diplomatisch gestalten. Verwenden Sie Standard-Schreibstil. Inkrementieren Sie Interpunktion und Groß - und Kleinschreibung. HINWEIS. 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